ENTERPRISE RISK MANAGEMENT WORLDWIDE MONITOR II°Q 2020
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT WORLDWIDE MONITOR II°Q 2020
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Abbiamo pubblicato il nostro nuovo Outlook a supporto della nostra piattaforma di Enterprise Risk management Riskoo.
Analizziamo oltre 25 coppie di valute e le principali comodity industriali per aggiornare il piano di Risk Management in modo proattivo alla mitigazione dei rischi di cambio e comodity.
Nella nostra ricerca abbiamo valutato gli impatti sulle major currency e su quelle appartenenti all’area emergente relativi alla seconda fase della pandemia ed agli aggiornamenti sull’Outlook macro economico atteso per il 2020 e 2021.
Alla violenta volatilità che ha aperto l’emergenza della pandemia, i mercati stanno facendo seguire lo sviluppo di tendenze in parte già delineate ed in parte innescate dagli effetti economici prodotti dalla crisi Covid-19.
Il FMI ha elaborato scenari di forte impatto sull’economia mondiale e sugli scambi commerciali. Le monete emergenti legate alle comodity hanno scontato già una straordinaria penalizzazione sui corsi con processi di svalutazione flash. Il petrolio ha subito uno straordinario deprezzamento dei corsi. Alla crisi del rapporto tra domanda ed offerta si sono sovrapposti elementi di conflitto geopolitico. Le comodità sono collassate in virtù di un prosciugamento della domanda in gran parte dovuto al lockdown. Ci siamo quindi interrogati su quale possa essere il punto in cui intervenire per gestire le possibili opportunità offerte da valorizzazioni così appetibili. In qualche caso abbiamo manifestato l’interesse per avviare un processo di accumulazione e in altri abbiamo raccomandato di attendere prima di procedere con acquisti.
Abbiamo infine analizzato la correlazione tra dati macro economici relativi alle aspettative di crescita con i tassi di cambio ed il comportamento delle borse azionarie. La regressione tra i vari segmenti del mercato si è rilevata utile per analizzare lo scenario che stiamo afrontando.
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT WORLDWIDE MONITOR II°Q 2020
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